全球讯息：富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.67% 请保持关注
2023-04-25 03:17:42
金融界基金
【资料图】
金融界基金04月21日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金04月20日下跌1.81%，现价1.028元，成交711.59万元。当前本基金场外净值为1.0293元，环比上个交易日下跌1.67%，场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为7.00%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.26%，近3个月本基金净值下跌12.56%，近6月本基金净值下跌5.63%，成立以来本基金累计净值为1.0293元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔，自2022年09月16日管理该基金，任职期内收益4.87%。
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